公司召開2013上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)
發(fā)布時(shí)間：2013-08-28 11:32:47 作者：管理員 來源：管理員 訪問量：1798月25日，公司2013年上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)在機(jī)關(guān)召開。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、三總師副職、各基層單位及機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人、財(cái)經(jīng)管理相關(guān)人員180余人參加了會(huì)議。公司總經(jīng)理李朋謙作了重要講話，總會(huì)計(jì)師江海主持會(huì)議。
會(huì)議首先由財(cái)務(wù)部對公司上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體情況及財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果進(jìn)行了分析匯報(bào)，通報(bào)了公司在資金管理、“雙清”和項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理等方面的工作情況。人力資源部、機(jī)械部、工經(jīng)部分別就人力資源、機(jī)械設(shè)備、工經(jīng)管理工作進(jìn)行了總結(jié)分析，合肥南環(huán)項(xiàng)目經(jīng)理部就項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行了分析匯報(bào)。會(huì)議細(xì)化和部署了今后一段時(shí)期財(cái)經(jīng)工作。
上半年，全公司完成營業(yè)額占局下達(dá)年度預(yù)算的55.93%，同比增加**元；全公司實(shí)現(xiàn)凈利潤占公司年度計(jì)劃的55.26%，同比增加**元。這兩項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過半、任務(wù)過半目標(biāo)，公司經(jīng)濟(jì)效益較為顯著，現(xiàn)金流保持良好。
李總對上半年財(cái)務(wù)主要指標(biāo)在局排名情況、公司近三年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)增減情況進(jìn)行了總結(jié)，針對下一階段全公司財(cái)經(jīng)工作進(jìn)行分析，尋差距、找原因、定措施、提要求。
一是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的差距和問題。從公司整體來看，收入規(guī)模存在差距，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上存在不均衡，“已完工未結(jié)算”資產(chǎn)居高、結(jié)算壓力較大，“三項(xiàng)債權(quán)”偏高；從項(xiàng)目層面看，要在營業(yè)收入、盈利水平、現(xiàn)款上繳、公司內(nèi)部融資貸款、獲取現(xiàn)金能力等方面加強(qiáng)管理，確保資金管理可控。
二是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在差距和問題的原因分析。市場營銷決定著企業(yè)生產(chǎn)、營業(yè)收入的規(guī)模和構(gòu)成，要進(jìn)一步改變思想觀念，在鐵路和城軌兩大主要市場板塊加大下半年?duì)I銷力度，爭取超額完成年度目標(biāo)；項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管控上存在執(zhí)行力低下，規(guī)章制度有待進(jìn)一步細(xì)化完善，要進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目外協(xié)隊(duì)伍、物資采購、機(jī)械租賃、財(cái)務(wù)收入、項(xiàng)目成本、資金管控及現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)管理，建立健全能夠促進(jìn)制度有效落實(shí)的保障機(jī)制。
三是解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在不足的主要措施。要不斷加大市場營銷力度，突出重點(diǎn)市場營銷，如有軌電車市場的開拓力度，強(qiáng)化鐵路臨管運(yùn)輸市場的開拓；切實(shí)落實(shí)債務(wù)集中籌劃管理，理解其基本要義、認(rèn)清五點(diǎn)根本意義及現(xiàn)實(shí)意義，嚴(yán)格債務(wù)集中籌劃管理的工作標(biāo)準(zhǔn)；加大消化“已完工未結(jié)算”力度；持續(xù)強(qiáng)化質(zhì)保金“清欠”工作和“過程雙清”；墊資項(xiàng)目要努力還清內(nèi)部融資貸款；持續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目管理。
李總要求將項(xiàng)目稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范擺上重要日程，公司參建的有軌電車項(xiàng)目、BT項(xiàng)目和地鐵項(xiàng)目要關(guān)注“政府性債務(wù)審計(jì)”，按公司內(nèi)部管理流程做好與本項(xiàng)目有關(guān)的配合迎審工作。
公司總會(huì)計(jì)師江海對上半年公司財(cái)務(wù)、審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)、存在的主要問題進(jìn)行了總結(jié)，對今后一段時(shí)期的工作進(jìn)行了安排，并就項(xiàng)目考核兌現(xiàn)情況進(jìn)行了說明。他強(qiáng)調(diào)：做好項(xiàng)目管理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，項(xiàng)目主要領(lǐng)導(dǎo)要對業(yè)主資金狀況、施工情況有預(yù)判，在實(shí)施性施組的基礎(chǔ)上做好項(xiàng)目成本分解和資金預(yù)算，和公司職能部門保持密切溝通，有序推進(jìn)相關(guān)工作；持續(xù)、深入推進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，將分析成果轉(zhuǎn)化為日常管理目標(biāo)，持續(xù)跟進(jìn)，形成閉環(huán)管理；做好現(xiàn)款上繳工作，規(guī)范資金管理行為，不斷推進(jìn)全面預(yù)算管理；加強(qiáng)對公司內(nèi)部貸款的風(fēng)險(xiǎn)評估，完善內(nèi)部融資及資本性支出的相關(guān)制度；結(jié)合項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，建立健全重要事項(xiàng)匯報(bào)制度；做好資金集中管理工作；提前籌劃“營改增”等新情況、新問題、新工作。（張澤蓮）
